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泰達宏利價值優化型穩定類行業證券投資基金2015年第2季度報告

發布日期:2021-12-18 22:05   來源:未知   閱讀:

  基金管理人:泰達宏利基金管理有限公司 基金托管人:交通銀行股份有限公司 報告送出日期:2015年7月20日 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2015年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。 本報告財務資料未經審計。 本報告期間為2015年4月1日至2015年6月30日。 基金產品概況 基金簡稱 泰達宏利穩定股票  交易代碼 162203  基金運作方式 契約型開放式  基金合同生效日 2003年4月25日  報告期末基金份額總額 135,997,099.82份  投資目標 本基金主要投資于穩定行業類別中內在價值被相對低估,并與同行業類別上市公司相比具有更高增長潛力的上市公司。在有效控制投資組合風險的前提下,為基金份額持有人提供長期穩定的投資回報。  投資策略 本基金采用“自上而下”的投資方法,具體體現在資產配置、行業配置和個股選擇的全過程中。  業績比較基準 65%×富時中國A600穩定行業指數+35%×上證國債指數。  風險收益特征 本基金在證券投資基金中屬于較高風險的基金品種。  基金管理人 泰達宏利基金管理有限公司  基金托管人 交通銀行股份有限公司   主要財務指標和基金凈值表現 主要財務指標 單位:人民幣元 主要財務指標 報告期(2015年4月1日-2015年6月30日)  1.本期已實現收益 64,287,896.15  2.本期利潤 32,365,947.14  3.加權平均基金份額本期利潤 0.2032  4.期末基金資產凈值 179,084,465.32  5.期末基金份額凈值 1.3168  注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 2.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 基金凈值表現 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④  過去三個月 13.85% 2.39% 7.40% 1.77% 6.45% 0.62%  本基金業績比較基準:65%×富時中國A600穩定行業指數+35%×上證國債指數。 上證國債指數選取的樣本為在上海證券交易所上市交易的、除浮息債外的國債品種,樣本國債的剩余期限分布均勻,收益率曲線較為完整、合理,而且參與主體豐富,競價交易連續性更強,能反映出市場利率的瞬息變化,客觀、真實地標示出利率市場整體的收益風險度。 富時中國A600穩定行業指數是從富時中國A600行業指數中重新歸類而成,成份股按照全球公認并已廣泛采用的富時指數全球行業分類系統進行分類,全面體現穩定行業類別的風險收益特征。 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較  本基金在建倉期結束時及截止報告期末各項投資比例已達到基金合同規定的比例要求。 管理人報告 基金經理(或基金經理小組)簡介 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明    任職日期 離任日期    陳丹琳 本基金基金經理 2014年1月6日 - 7 畢業于中國人民大學,經濟學碩士,CFA、CPA;2007年7月加入泰達宏利基金管理有限公司,曾擔任研究員、研究主管、研究部總經理助理等職務;7年證券從業經驗,7年證券投資管理經驗,具有基金從業資格。  注:證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。表中的任職日期和離任日期均指公司相關公告中披露的日期。 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 本報告期內,本基金管理人嚴格遵守相關法律法規以及基金合同的約定,本基金運作整體合法合規,沒有出現損害基金份額持有人利益的行為。 公平交易專項說明 公平交易制度的執行情況 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并嚴格執行制度的規定。在投資管理活動中,本基金管理人公平對待不同投資組合,確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面享有平等機會;嚴格執行投資管理職能和交易執行職能的隔離;在交易環節實行集中交易制度,并確保公平交易可操作、可評估、可稽核、可持續;交易部運用交易系統中設置的公平交易功能并按照時間優先、價格優先的原則嚴格執行所有指令;對于部分債券一級市場申購、非公開發行股票申購等以公司名義進行的交易,交易部按照價格優先、比例分配的原則對交易結果進行分配,確保各投資組合享有公平的投資機會。風險管理部事后對本報告期的公平交易執行情況進行數量統計、分析。在本報告期內,沒有發生利益輸送、不公平對待不同投資組合的情況。 異常交易行為的專項說明 本基金管理人建立了異常交易的監控與報告制度,對異常交易行為進行事前、事中和事后的監控,風險管理部定期對各投資組合的交易行為進行分析評估,向公司風險控制委員會提交公募基金和特定客戶資產組合的交易行為分析報告。在本報告期內,本基金管理人旗下所有投資組合的同日反向交易成交較少的單邊交易量均不超過該證券當日成交量的5%,在本報告期內也未發生因異常交易而受到監管機構的處罰情況。 報告期內基金的投資策略和業績表現說明 報告期內基金投資策略和運作分析 上半年市場走勢和風格都經歷了大起大落的跌宕變化。開年之初,風格從大盤藍籌迅速切換到新興成長,創業板指開始陡峭上漲,從1464點一路滔滔漲到最高4037點,上證綜指雖然1季度振蕩調整,但2季度也從3747點迅速攀升到最高5178點。從6月中旬開始,主板市場及創業板指快速下跌,2周時間下調幅度分別約達到17%和30%。 本基金由于行業限制,基本投資于偏藍籌的穩定行業。本基金的配置從年初的重配金融逐漸調整到2季度配置到物流交運、醫療服務、商業等行業內偏成長的行業。在上漲階段表現較差,在下跌階段由于行業防御以及倉位控制,相對表現有所好轉。 報告期內基金的業績表現 截止報告期末,本基金份額凈值為1.3168元,本報告期份額凈值增長率為13.85%,同期業績比較基準增長率為7.40%。 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 展望未來,我們認為宏觀經濟有可能出現一些樂觀的跡象。而證券市場經過快速下跌,杠桿資金迅速主動或被動離場,泡沫迅速擠壓后,我們有望迎來真正的價值,獲得更好的風險收益比。未來半年,我們將發揮基本面研究的優勢,集中配置在模式清晰、業績增長明確、估值足夠安全的公司和行業上,例如新興消費、金融等,并持續關注國企改革帶來的投資機會。 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明 本報告期內本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元的情形。 投資組合報告 報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  1 權益投資 112,958,747.85 61.82   其中:股票 112,958,747.85 61.82  2 固定收益投資 47,590,730.90 26.05   其中:債券 47,590,730.90 26.05   資產支持證券 - -  3 貴金屬投資 - -  4 金融衍生品投資 - -  5 買入返售金融資產 - -   其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -  6 銀行存款和結算備付金合計 21,093,370.19 11.54  7 其他資產 1,066,533.41 0.58  8 合計 182,709,382.35 100.00   報告期末按行業分類的股票投資組合 代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)  A 農、林、牧、漁業 5,543,854.67 3.10  B 采礦業 - -  C 制造業 27,046,451.30 15.10  D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -  E 建筑業 - -  F 批發和零售業 18,256,779.90 10.19  G 交通運輸、倉儲和郵政業 28,973,899.58 16.18  H 住宿和餐飲業 - -  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,606,732.00 2.01  J 金融業 3,000.42 0.00  K 房地產業 - -  L 租賃和商務服務業 16,612,843.20 9.28  M 科學研究和技術服務業 - -  N 水利、環境和公共設施管理業 25,268.72 0.01  O 居民服務、澳門通天報修理和其他服務業 - -  P 教育 - -  Q 衛生和社會工作 7,021,245.24 3.92  R 文化、體育和娛樂業 5,868,672.82 3.28  S 綜合 - -   合計 112,958,747.85 63.08   報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)  1 600125 鐵龍物流 709,650 10,949,899.50 6.11  2 002183 怡亞通 163,440 10,751,083.20 6.00  3 300244 迪安診斷 83,646 7,021,245.24 3.92  4 600026 中海發展 540,400 6,938,736.00 3.87  5 002589 瑞康醫藥 64,913 6,092,085.05 3.40  6 300146 湯臣倍健 153,030 6,011,018.40 3.36  7 300144 宋城演藝 103,577 5,868,672.82 3.28  8 600358 國旅聯合 344,000 5,861,760.00 3.27  9 300329 海倫鋼琴 158,400 5,544,000.00 3.10  10 600559 老白干酒 64,600 5,395,392.00 3.01   報告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)  1 國家債券 10,084,000.00 5.63  2 央行票據 - -  3 金融債券 37,506,730.90 20.94   其中:政策性金融債 37,506,730.90 20.94  4 企業債券 - -  5 企業短期融資券 - -  6 中期票據 - -  7 可轉債 - -  8 其他 - -  9 合計 47,590,730.90 26.57   報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)  1 150301 15進出01 200,000 20,116,000.00 11.23  2 019509 15國債09 100,000 10,084,000.00 5.63  3 150411 15農發11 100,000 10,043,000.00 5.61  4 018001 國開1301 58,920 6,037,532.40 3.37  5 018002 國開1302 12,070 1,310,198.50 0.73   報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細 本基金本報告期末無股指期貨持倉和損益明細。 本基金投資股指期貨的投資政策 本基金本報告期未投資于股指期貨。該策略符合基金合同的規定。 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本期國債期貨投資政策 本基金本報告期未投資于國債期貨。該策略符合基金合同的規定。 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細 本基金本報告期末無國債期貨持倉和損益明細。 本期國債期貨投資評價 本基金本報告期沒有投資國債期貨。 投資組合報告附注 報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未出現被監管部門立案調查的情況,在報告編制前一年內未受到公開譴責、香港最準平特一肖豬哥,處罰。 基金投資的前十名股票均未超出基金合同規定的備選股票庫。 其他資產構成 序號 名稱 金額(元)  1 存出保證金 255,384.08  2 應收證券清算款 -  3 應收股利 -  4 應收利息 617,290.14  5 應收申購款 193,859.19  6 其他應收款 -  7 待攤費用 -  8 其他 -  9 合計 1,066,533.41   報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明  1 002183 怡亞通 10,751,083.20 6.00 重大事項  2 002589 瑞康醫藥 6,092,085.05 3.40 重大事項  3 300144 宋城演藝 5,868,672.82 3.28 重大事項   投資組合報告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。 開放式基金份額變動 單位:份 報告期期初基金份額總額 188,467,794.87  報告期期間基金總申購份額 16,500,238.54  減:報告期期間基金總贖回份額 68,970,933.59  報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以-填列) -  報告期期末基金份額總額 135,997,099.82   基金管理人運用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動情況 本基金的管理人在本報告期內未發生持有本基金份額變動的情況。 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 本基金的管理人在本報告期內未運用固有資金投資本基金。 影響投資者決策的其他重要信息 1.本公司于2015年4月28日發布《泰達宏利基金管理有限公司關于變更高級管理人員的公告》,聘任劉建先生為公司副總經理。 2.本公司于2015年5月16日發布《泰達宏利基金管理有限公司關于變更高級管理人員的公告》,劉青山先生因個人原因辭去公司總經理職務,由公司副總經理傅國慶先生于5月15日起代任總經理職務。 備查文件目錄 備查文件目錄 1.中國證監會批準泰達宏利價值優化型成長類行業證券投資基金、周期類行業證券投資基金、穩定類行業證券投資基金設立的文件; 2.《泰達宏利價值優化型成長類行業證券投資基金、周期類行業證券投資基金、穩定類行業證券投資基金基金合同》; 3.《泰達宏利價值優化型成長類行業證券投資基金、周期類行業證券投資基金、穩定類行業證券投資基金招募說明書》; 4.《泰達宏利價值優化型成長類行業證券投資基金、周期類行業證券投資基金、穩定類行業證券投資基金托管協議》。 存放地點 基金管理人和基金托管人的住所。 查閱方式 投資人可通過指定信息披露報紙(《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》)或登錄基金管理人互聯網網址()查閱。 泰達宏利基金管理有限公司 2015年7月20日

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